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全職

福州市

一年

男女不限

　

　

　

　

　

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等現(xiàn)金往來(lái)票證；
2、及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞收、付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；
3、及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理；
4、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制出納報(bào)告單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)審核；
5、月初做好資金計(jì)劃，月末做好資金執(zhí)行情況，交部門(mén)經(jīng)理審核，并按時(shí)生成收付款單據(jù)；
6、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。